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東北證券股份有限公司(以下簡稱“東北證券”)今日發(fā)布公告，其2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的短期公司債券(第二期)(債券簡稱：25東北D2，債券代碼：524133)將于2025年8月21日完成本息兌付并摘牌。

本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，期限178天，票面利率2.05%，采用到期一次還本付息方式。根據(jù)兌付方案，每10張面值1,000元的債券將派發(fā)本息合計1,009.997260元(含稅)?？鄱惡?，個人及證券投資基金持有人實際每10張可得1,007.997808元，非居民企業(yè)(含QFII、RQFII)持有人則按全額1,009.997260元兌付。

債權(quán)登記日為2025年8月20日，兌付資金將于付息日前2個交易日劃付至中國結(jié)算深圳分公司賬戶。投資者需注意，債券摘牌日為8月21日，最后交易日為8月20日，當(dāng)日收市前持有債券的投資者享有本次兌付權(quán)益。

稅務(wù)方面，個人投資者利息收入按20%稅率代扣代繳，非居民企業(yè)根據(jù)現(xiàn)行政策暫免所得稅。東北證券提示，其他持有人需自行申報納稅。

本期債券由長城證券擔(dān)任主承銷商及受托管理人，聯(lián)合資信評估給予主體AAA級、債項A-1級評級。公司及受托管理人已公布咨詢方式，供投資者查詢兌付細(xì)節(jié)。

此次兌付完成后，25東北D2債券將正式退出市場流通。